Balance - Cuentas
Crea y gestiona tus cuentas bancarias para llevar el control de ingresos y egresos de tu negocio.
¿Qué son las cuentas de balance?
Las cuentas de balance son una herramienta contable integrada en Mercasist que te permite llevar un registro detallado de los movimientos financieros de tu negocio. Puedes crear múltiples cuentas, cada una con su propia moneda, para representar tus diferentes cuentas bancarias, cajas o métodos de pago.
Cómo acceder
Desde el menú lateral izquierdo, expande la sección Contabilidad y haz clic en Balances.
Menú lateral: Contabilidad > Balances
Vista general
Al ingresar verás la lista de todas tus cuentas con la siguiente información:
Lista de cuentas con nombre, moneda y saldo total
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre descriptivo de la cuenta (ej: "Gastos Operación", "Cnet Dólares", "Banesco") |
| Moneda | La moneda asociada a la cuenta (Dólar, Bolívar, etc.) |
| Total | El saldo actual de la cuenta. En verde si es positivo, en rojo si es negativo |
En la parte superior encontrarás dos pestañas principales:
- Cuentas: Vista de la lista de cuentas (vista actual).
- Opciones: Filtros para ver cuentas activas, inactivas o todas.
Crear una nueva cuenta
- Haz clic en el botón "+" (verde) que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Se abrirá un formulario donde debes completar:
- Nombre de la cuenta: Un nombre descriptivo (ej: "Banesco Corriente", "PayPal", "Caja chica").
- Moneda: Selecciona la moneda de la cuenta (Dólar, Bolívar, etc.).
- Haz clic en "Crear" para confirmar.
Acciones disponibles por cuenta
Cada cuenta tiene un menú de tres puntos (⋮) a la derecha con las siguientes opciones:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Ver operaciones | Abre la lista de transacciones (ingresos y egresos) de esa cuenta |
| Editar cuenta | Modifica el nombre de la cuenta |
| Inactivar cuenta | Desactiva la cuenta sin eliminarla. Útil para cuentas que ya no usas pero quieres conservar el historial |
| Eliminar cuenta | Elimina la cuenta y todas sus operaciones permanentemente |
Filtrar cuentas
En la pestaña "Opciones" puedes filtrar las cuentas por estado:
- Todas las cuentas: Muestra todas, activas e inactivas.
- Cuentas activas: Solo las que están en uso actualmente.
- Cuentas inactivas: Solo las que han sido desactivadas.
Beneficios de usar las cuentas de balance
Control financiero completo
Visualiza el saldo de todas tus cuentas en un solo lugar. Sabe exactamente cuánto dinero tienes disponible en cada banco, billetera o caja sin necesidad de revisar cada plataforma por separado.
Soporte multi-moneda
Crea cuentas en diferentes monedas (dólares, bolívares, etc.) y lleva el control de cada una por separado. Ideal para negocios que manejan ventas en múltiples divisas.
Historial auditado
Cada operación registrada queda con un historial de quién la creó, editó o eliminó. Esto te da transparencia total sobre los movimientos financieros, especialmente si tienes varios operadores en tu equipo.
Organización por cuentas
Separa tus finanzas por cuenta bancaria, por tipo de ingreso o por proyecto. La flexibilidad de crear tantas cuentas como necesites te permite organizar la contabilidad a tu medida.
Puntos de interés
El saldo se calcula automáticamente
El total de cada cuenta se calcula sumando todos los ingresos y restando todos los egresos registrados. No necesitas calcularlo manualmente — el sistema lo hace por ti en tiempo real.
Inactivar vs eliminar
Siempre prefiere inactivar una cuenta antes que eliminarla. Una cuenta inactiva conserva todo su historial de operaciones y puede reactivarse en cualquier momento. Una cuenta eliminada se pierde para siempre.
No hay límite de cuentas
Puedes crear tantas cuentas como necesites sin restricción. Organiza tus finanzas de la forma que mejor se adapte a tu negocio.